本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2018年6月22日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年6月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。
       根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，并且授權(quán)公司管理層在額度范圍和有效期內(nèi)具體實(shí)施現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。
        1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
        本次公司投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好且有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。
        2、現(xiàn)金管理額度
       公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度為不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
        3、現(xiàn)金管理有效期
       自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                     二〇一八年六月二十九日